蚌埠市交通运输局2018年度部门决算

2019年9月

目 录

第一部分 蚌埠市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：蚌埠市交通运输局2018年部门决算公开表

蚌埠市交通运输局2018年部门决算情况

第一部分 蚌埠市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，组织公路、水路交通运输枢纽规划和管理，参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。负责交通运输体制改革相关工作。

（二）组织拟订全市公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法，并监督实施；承担民航机场建设、运营行业管理、项目布局节点衔接以及项目前期和建设中的相关协调服务工作；承担邮政管理的相关协调服务工作；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理工作；负责全市道路、水路运输、城市公共交通及机动车维修检测、船舶检验、驾驶员（船员）培训、运输服务等交通运输行业管理。

（四）承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设、养护和管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作；协调城市公交站场建设相关工作；按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

（五）承担全市水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（六）负责全市公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责公路路网运行监测和协调；承担国防战备有关工作。

（七）会同有关部门拟订全市公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。参与拟订公路、水路规费管理有关政策、办法并监督实施，提出有关财政、价格等政策建议；负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。

（八）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

（十）指导全市交通运输系统党的建设、精神文明建设工作，负责行业宣传工作。

（十一）负责局机关及直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和从业人员教育培训等工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市交通运输局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，减少1户，减少原因为按决算统计口径，市大桥管理处不纳入年度决算。

纳入蚌埠市交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

 第二部分 蚌埠市交通运输局2018年部门决算表

蚌埠市交通运输局2018年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计63453.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计63453.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加8999.04万元，增长16.53%，主要原因：新增安徽省政府第二批公开发行政府债券和蚌固路运营维护经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计63453.8万元，其中：财政拨款收入56309.01万元，占88.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7144.8万元，占11.26%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计63453.8万元，其中：基本支出10047.58万元，占15.83%；项目支出53406.22万元，占84.17%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计56309.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计56309.01万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1854.25万元，增长3.41%，主要原因：一是中央车购税及省级预算补助用于国省道新改建资金较上年有所降低；二是新增安徽省政府第二批公开发行政府债券和蚌固路运营维护经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入45201.01万元，占本年收入的80.27%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少7537.75万元，下降14.29%。主要原因是中央车购税及省级预算补助用于国省道新改建资金较上年有所降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出45201.01万元，占本年支出的80.27%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7537.75万元，下降14.29%。主要原因是中央车购税及省级预算补助用于国省道新改建资金较上年有所降低。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出45201.01万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出600万元，占1.33%；社会保障和就业（类）支出1427.29万元，占3.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）466.19万元，占1.03%；节能环保（类）支出145万元，占0.32%；城乡社区（类）支出10771万元，占23.82%；交通运输（类）支出31300.32万元，占69.25%；住房保障（类）支出491.2万元，占1.09%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14844万元，支出决算为45201.01万元，完成年初预算的304.51%。决算数大于预算数的主要原因:年内追加中央及省补助专项资金，年终统一纳入部门决算，造成差异。其中:基本支出8352.29万元，占18.48%；项目支出36848.71万元，占81.52%。具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0，支出决算为600万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省运会和残运会交通保障资金。

2.社会保障和就业支出（类）。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为36.15万元，支出决算为86.69万元，完成年初预算的239.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达年度市目标管理责任单位离退休人员文明创建慰问金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为1388.67万元，支出决算为761.58万元，完成年初预算的54.84%，决算数小于预算数的主要原因是局属事业单位退休人员工资按规定统一由社会保障机构发放。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为389.16万元，支出决算为428.68万元，完成年初预算的110.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增资按人员实际基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为137.9万元，支出决算为150.35万元，完成年初预算的109.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增资按人员实际职业年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）。

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为22.2万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的100%。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为337.6万元，支出决算为337.6万元，完成年初预算的100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为106.39万元，支出决算为106.39万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0，支出决算为145万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达年度中央财政新能源公交车运营补助资金 。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0，支出决算为10771万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达化债资金。

6.交通运输支出（类）。

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为295.29万元，支出决算为534.89万元，完成年初预算的181.14%，决算数大于预算数的主要原因是按照市政府目标考核，发放局机关在职人员一次性目标考核兑现。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1482.42万元，支出决算为1747.8万元，完成年初预算的117.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加办学补助和执法经费补助。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0，支出决算为4567.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省级交通运输专项资金农村道路畅通工程和省干线公路建设省级补助资金。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为3476.02万元，支出决算为3854.02万元，完成年初预算的110.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达公路养护任务。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为35.33万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的100%。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为113.02万元，支出决算为113.02万元，完成年初预算的100%。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为130万元，支出决算为393.1万元，完成年初预算的302.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达治超和船检上级补助专项资金。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%.

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为3399.45万元，支出决算为3186.70万元，完成年初预算的93.74%，决算数小于预算数的主要原因是集装箱补贴未完全支付。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为980.1万元，支出决算为2781.2万元，完成年初预算的283.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达公共交通示范城市创建补助经费。

（11）交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为67万元，支出决算为92.34万元，完成年初预算的137.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达年度非市目标管理责任单位奖励资金。

（12）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0，支出决算为4199.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中提前下达2018年城市公交车成品油价格补助资金。

（13）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0，支出决算为3986.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达农村客运出租车等行业成品油价格补贴。

（14）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0，支出决算为3641.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达车辆购置税收入补助地方一般项目资金。

（15）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为1961.5万元，支出决算为2161.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加园区公交线路补贴。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为480.01万元，支出决算为491.2万元，完成年初预算的102.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出8352.29万元，其中人员经费7849.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出；公用经费503.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11108万元，本年支出11108万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0，支出决算为8165万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达安徽省政府第二批公开发行政府债券。

（四）交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。年初预算为0，支出决算为2193万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加蚌固路运营维护经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，蚌埠市交通运输局机关运行经费支出17.12万元，比2017年增加8万元，增长87.72%，主要原因是水电费增幅较大以及记账明细科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，蚌埠市交通运输局政府采购支出总额50.91万元，其中：政府采购货物支出50.91万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0，占政府采购支出总额的0%。

（三）  国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，蚌埠市交通运输局所属事业单位共有车辆166辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车42辆、其他用车122辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备5台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，蚌埠市交通运输局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共43个项目，涉及资金53406.22万元，占项目预算总额的100 %。从评价情况看，我局本级及局所属单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济的可持续发展影响正在显现，服务对象满意度较高，年度绩效目标总体完成情况较好，达到预期绩效目标。

本部门共组织对“农村公路改造配套资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2200万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该2个项目基本按计划完成，立项申报合规，绩效目标设置合理，项目管理制度健全有效，资金使用规范，经济社会效益较好，服务群众满意度高，达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本按照预算项目支出，支出结构较为合理，达到了预期绩效目标。

2.部门决算项目绩效自评结果

蚌埠市交通运输局在2018年度部门决算中公开“公共交通示范城市创建省级补助资金”项目绩效自评结果。

公共交通示范城市创建省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共交通示范城市创建省级补助资金得分为97分。项目全年预算数为1700万元，执行数为1500万元，完成预算的88.24%。主要产出和效果：一是经济效益，增加企业收入、保障企业生存发展和职工收入不断提高；二是社会效益，市民公交满意度、公交客运能力和服务水平明显提升，公交满意不断提升；三是生态效益，通过补贴对新能源公交车型投放，达到绿色环保、低碳出行，绿色清洁；四是可持续影响分析，政府对公共交通企业的补贴、体现政府对公共交通行业的扶持程度，完善补贴实施细则，体现公共交通的公益性，确保公交企业稳步发展。发现的主要问题：部分资金尚未完全投入使用，根据工程进度支付工程款。下一步改进措施：推进公交枢纽站建设，根据公交枢纽站建设进度支付工程款，下一步继续在公交场站建设及新能源公交车购置中使用该费用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七.“社会保障和就业”。其中：“归口管理的行政单位离退休”主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”主要用于所属事业单位离退休人员支出。

八．“医疗卫生”。其中：“行政单位医疗”主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

九．“住房保障支出”。主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

十.“公路建设”。主要用于国、省级干线公路、桥梁建设支出。

十一.“成品油价格改革对交通运输的补贴”。主要用于城市公交、农村道路客运、出租车的成品油价格改革财政补贴的支出。

十二.“车辆购置税支出”。主要是中央车购税用于国省干线公路改建以及农村公路建设支出。

十三.“公共交通运营补助”。主要用于城市公交车运营补贴。

十四.“海事管理”。主要用于海事部门港口建设及管理的支出。

十五.“公路养护”。主要用于普通公路养护维修支出。

第五部分 附件：蚌埠市交通运输局2018年部门决算公开表